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张掖市旅游局2017年度部门决算情况说明

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620700043/2018-00007
文号
关键词
发布机构
市旅发委
公开形式
责任部门
生成日期
2018-08-15 10:40:00
是否有效

张掖市旅游局

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省上有关旅游业发展的方针、政策和法律法规;拟订全市旅游业规范性文件并监督实施;拟订旅游业地方行业标准和具体实施细则并组织实施。

2、统筹协调全市旅游产业发展;拟订全市旅游产业发展总体规划并组织实施;综合协调全市旅游资源的规划和开发;指导市内重点旅游景区(点)和旅游线路的规划开发;引导全市旅游业社会投资;负责全市旅游统计和普查工作。 

3、制定全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和重大促销活动;指导全市旅游产品开发。

4、承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方性标准;依法申报出境旅游、国内和入境旅游业务的旅行社;指导全市旅游行业精神文明建设,指导行业组织的业务工作。 

5、负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作;监测全市旅游经济运行;承担全市特种旅游的相关工作。

6、推动全市旅游国际交流与合作,贯彻执行国家赴港澳台旅游的政策,指导全市对港澳台旅游市场的推广工作。

7、组织、指导全市旅游行业教育培训工作,贯彻国家、甘肃省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施。 

8、承办市委、市政府交办的其他事项。 

(二)机构设置

张掖市旅游部门预算包括:

1.市旅游局局机关

2.市旅游局旅游执法支队

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3638.19万元,支出总计3521.36万元。与2016年决算数相比,收入增加284.47万元,增长8.48%,支出增加59.21万元,增长1.71%。主要原因是人员变动及工资福利变动

本部门2017年度收入合计3638.19万元,其中:财政拨款收入3543.25万元,占97.39%;其他收入41.55万元,占2.61%。 

本部门2017年度支出合计3521.36万元,其中:基本支出253.08万元,占7.19%; 项目支出3268.28万元,占92.81%。

本部门2017年度年末结转和结余116.82万元,较上年增加63.45万元,主要原因是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3543.25万元,较上年决算数增加189.53万元,增长5.65%。主要原因是人员变动及工资福利变动。较年初预算数增加3288.37万元,增长1290%。主要原因是追加安排旅游发展专项资金和人员工资福利调整

本部门2017年度财政拨款支出3521.36万元,较上年决算数增加59.21万元,增长1.71%。主要原因是旅游发展专项资金和人员工资福利调整。较年初预算数增加3266.48万元,增长1281.57%。主要原因是安排旅游发展专项资金和人员变动及工资福利调整。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出19.466万元,占0.55%,较年初预算数增加19.466万元,主要原因是19.466;医疗卫生与计划生育支出9.57万元,占0.27%,较年初预算数增加9.57万元,主要原因是人员变动和工资调整;商业服务业等支出3471.06万元,占99.18%,较年初预算数增加3216.18万元,主要原因是安排旅游发展专项资金;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出253.08万元。其中:人员经费167.98万元, 较上年增加-70.22万元,主要原因是单位人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费85.09万元,较上年增加39.85万元,主要原因是单位业务量加大,物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、租赁费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.42万元,较年初预算数增加-2.58万元,主要原因是接待费用减少、公务用车改革,较上年支出数增加-4.88万元,主要原因是接待费用减少、公务用车改革。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无因公出国境人员,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,公务用车改革后无公务车。

公务接待费5.42万元,主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及来张项目考察等,费用支出较年初预算数增加-2.58万元,主要原因是接待数量减少,较上年支出数增加-4.96万元,主要原因是接待数量减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待80批次,500人,其中:国内外事接待30批次,500人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出85.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、租赁费等。机关运行经费较2016年增加39.85万元,增长80.9%,主要原因是本单位业务量加大,印刷费、租赁费大幅上涨,此外部分原因是由物价上涨造成等)。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额128.9万元,其中:政府采购服务支出128.9万元。主要用于采购旅游宣传广告服务

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。